Für den BusinessPlanner benötigen wir aus DATEV für einen Import mit Kostenstellen folgende Daten:
- Kontenbeschriftungen
- Kontobuchungen
- Summen- und Saldenliste (Handelsrecht) zum Abgleich
Kontenbeschriftungen
Unter Export > ASCII-Daten unter "Stammdaten"
Einstellungen:
- Kontenumfang: Alle Sachkonten
Kontobuchungen
Unter Export > ASCII-Daten unter "Bewegungsdaten"
Einstellungen:
- Kontenumfang: Alle Sachkonten
- Mit Personensammelkonten
Wichtig:
Bei den Kontobuchungen muss ein eigenes Format, z.B. "Kontobuchungen BusinessPlanner" angelegt werden.
In diesem Format muss über die Feldauswahl eine zusätzliche Spalte eingefügt werden, die im Standardexport nicht vorhanden ist: "Bereichs-ID" (siehe Feldauswahl > "Weitere Spalten")
Über die Bereichs-ID wird später beim Import die Unterscheidung Handelsrecht/Steuerrecht gemacht.
Summen- und Saldenliste
Zum Abgleich ist es außerdem sinnvoll, die SuSa als Jahreszeitreihe nach Handelsrecht zu exportieren.
Wie das geht, haben hier hier beschrieben: